单位价格(管理基金历史)- IOOF

iShares澳大利亚上市房地产指数基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年8月11日	0.9310	0.9295
2021年8月10	0.9356	0.9341
09年2021年8月	0.9382	0.9367
2021年8月06	0.9363	0.9348
05年8月2021年	0.9304	0.9289
2021年8月04	0.9213	0.9198
2021年8月3日	0.9150	0.9135
2021年8月02	0.9150	0.9135
2021年7月30日	0.9128	0.9114
2021年7月29日	0.9007	0.8993
2021年7月28日	0.9116	0.9101
2021年7月27日	0.9043	0.9029
2021年7月26日	0.9008	0.8993
2021年7月23日	0.9091	0.9076
2021年7月22日	0.9038	0.9024
2021年7月21日	0.9013	0.8998
2021年7月20日	0.8943	0.8929
2021年7月19日	0.8967	0.8953
2021年7月16日	0.9024	0.9009
2021年7月15日	0.8989	0.8974
2021年7月14日	0.9082	0.9068
2021年7月13日	0.9087	0.9072
2021年7月12日	0.9159	0.9144
09年7月2021年	0.9051	0.9037
08年7月2021年	0.9115	0.9100
07年7月2021年	0.9136	0.9121
06年7月2021年	0.9066	0.9051
05年7月2021年	0.9104	0.9090
2021年7月02	0.9091	0.9076
2021年7月01	0.9039	0.9025
2021年6月30日	0.9170	0.9156
2021年6月29日	0.9203	0.9188
2021年6月28日	0.9136	0.9121
2021年6月25日	0.9216	0.9202
2021年6月24日	0.9156	0.9142
2021年6月23日	0.9161	0.9146
2021年6月22日	0.9236	0.9221
2021年6月21日	0.9066	0.9051
2021年6月18日	0.9091	0.9077
2021年6月17日	0.9029	0.9015
2021年6月16日	0.9159	0.9145
2021年6月15日	0.9131	0.9116
2021年6月11日	0.9120	0.9106
2021年6月10	0.9179	0.9164
09年6月2021年	0.8964	0.8950
08年6月2021年	0.9055	0.9040
07年6月2021年	0.8991	0.8976
04年6月2021年	0.8910	0.8896
2021年6月3日	0.8900	0.8886
02年6月2021年	0.8837	0.8823
01 2021年6月	0.8672	0.8659
2021年5月31日	0.8689	0.8675
2021年5月28日	0.8679	0.8665
2021年5月27日	0.8556	0.8543
2021年5月26日	0.8596	0.8582
2021年5月25日	0.8674	0.8660
2021年5月24日	0.8550	0.8536
2021年5月21日	0.8527	0.8513
2021年5月20	0.8527	0.8514
2021年5月19日	0.8324	0.8311
2021年5月18日	0.8426	0.8413
2021年5月17日	0.8485	0.8472
2021年5月14日	0.8486	0.8472
2021年5月13日	0.8378	0.8365
2021年5月12日	0.8513	0.8500
2021年5月11日	0.8602	0.8588
2021年5月10日	0.8665	0.8651
2021年5月07	0.8618	0.8604
2021年5月06	0.8582	0.8568
2021年5月05	0.8652	0.8638
2021年5月04	0.8636	0.8622
2021年5月03	0.8607	0.8593
2021年4月30日	0.8539	0.8525
2021年4月29日(	0.8589	0.8575
2021年4月28日	0.8600	0.8586
2021年4月27日	0.8486	0.8472
2021年4月26日	0.8518	0.8504
2021年4月23日	0.8515	0.8501
2021年4月22日	0.8507	0.8493
2021年4月21日	0.8396	0.8382
2021年4月20日	0.8504	0.8491
2021年4月19日	0.8528	0.8514
2021年4月16日	0.8625	0.8611
2021年4月15日	0.8500	0.8487
2021年4月14日	0.8517	0.8503
2021年4月13日	0.8448	0.8435
2021年4月12日	0.8427	0.8414
09年4月2021年	0.8525	0.8511
08年4月2021年	0.8472	0.8458
07年4月2021年	0.8442	0.8429
06年4月2021年	0.8344	0.8330
2021年04月01	0.8283	0.8269
2021年3月31日	0.8333	0.8320
2021年3月30	0.8228	0.8215
2021年3月29日	0.8251	0.8238
2021年3月26日	0.8326	0.8312
2021年3月25日	0.8311	0.8298
2021年3月24日	0.8283	0.8270
2021年3月23日	0.8217	0.8204
2021年3月22日	0.8163	0.8150
2021年3月19日	0.8124	0.8111
2021年3月18日	0.8065	0.8052
2021年3月17日	0.8182	0.8169
2021年3月16日	0.8263	0.8250
2021年3月15日	0.8096	0.8083
2021年3月12	0.8014	0.8001
2021年3月11日	0.7940	0.7928
2021年3月10	0.7960	0.7948
2021年3月09	0.8024	0.8011
2021年3月08	0.8024	0.8011
2021年3月05	0.8039	0.8026
2021年3月04	0.8104	0.8091
2021年3月3日	0.8048	0.8035
2021年3月02	0.8060	0.8047
2021年3月01	0.8083	0.8070
2021年2月26日	0.7841	0.7828
2021年2月25日	0.7968	0.7955
2021年2月24日	0.7944	0.7931
2021年2月23日	0.7963	0.7950
2021年2月22日	0.7777	0.7765
2021年2月19日	0.7834	0.7822
2021年2月18日	0.7830	0.7817
2021年2月17日	0.7953	0.7940
2021年2月16日	0.8125	0.8112
2021年2月15日	0.8057	0.8044
2021年2月12日	0.8077	0.8064
2021年2月11日	0.8062	0.8049
2021年2月10	0.8054	0.8041
09年2月2021年	0.7953	0.7940
08年2月2021年	0.8123	0.8110
2021年2月05	0.8201	0.8188
2021年2月04	0.8131	0.8118
2021年2月3日	0.8318	0.8304
2021年2月02	0.8114	0.8101
2021年2月01	0.8067	0.8054
2021年1月29日	0.8042	0.8029
2021年1月28日	0.8099	0.8086
2021年1月27日	0.8132	0.8119
2021年1月25日	0.8187	0.8173
2021年1月22日	0.8172	0.8158
2021年1月21日	0.8151	0.8138
2021年1月20日	0.8132	0.8119
2021年1月19日	0.8146	0.8133
2021年1月18日	0.8073	0.8060
2021年1月15日	0.8115	0.8102
2021年1月14日	0.8066	0.8053
2021年1月13日	0.7992	0.7979
2021年1月12	0.8033	0.8021
2021年1月11日	0.8124	0.8111
2021年1月08	0.8216	0.8203
2021年1月07	0.8278	0.8265
2021年1月06	0.8371	0.8358
2021年1月05	0.8424	0.8410
2021年1月04	0.8474	0.8460
2020年12月31日	0.8445	0.8432
2020年12月30日	0.8666	0.8652
2020年12月29日	0.8608	0.8595
2020年12月24日	0.8514	0.8500
2020年12月23日	0.8445	0.8432
2020年12月22日	0.8280	0.8267
2020年12月21日	0.8249	0.8236
2020年12月18日	0.8349	0.8336
2020年12月17日	0.8519	0.8505
2020年12月16日	0.8471	0.8458
2020年12月15日	0.8466	0.8453
2020年12月14日	0.8393	0.8379
2020年12月11日	0.8302	0.8288
2020年12月10	0.8371	0.8358
2020年12月09	0.8373	0.8360
2020年12月08	0.8463	0.8449
2020年12月07	0.8492	0.8478
2020年12月04	0.8461	0.8448
2020年12月03	0.8431	0.8418
2020年12月02	0.8411	0.8398
2020年12月01	0.8483	0.8469
2020年11月30日	0.8396	0.8382
2020年11月27日	0.8454	0.8440
2020年11月26日	0.8417	0.8403
2020年11月25日	0.8471	0.8457
2020年11月24日	0.8366	0.8353
2020年11月23日	0.8327	0.8314
2020年11月20日	0.8380	0.8366
2020年11月19日	0.8397	0.8384
2020年11月18日	0.8405	0.8391
2020年11月17日	0.8450	0.8437
2020年11月16日	0.8471	0.8457
2020年11月13日	0.8315	0.8302
2020年11月12日	0.8414	0.8400
2020年11月11日	0.8464	0.8450
2020年11月10	0.8262	0.8249
2020年11月09	0.8104	0.8091
2020年11月06	0.8024	0.8011
2020年11月05	0.8003	0.7990
2020年11月04	0.7832	0.7819
2020年11月03	0.7750	0.7738
2020年11月02	0.7559	0.7547
2020年10月30日	0.7441	0.7429
2020年10月29日	0.7465	0.7453
2020年10月28日	0.7577	0.7565
2020年10月27日	0.7633	0.7621
2020年10月26日	0.7741	0.7729
2020年10月23日	0.7699	0.7686
2020年10月22日	0.7680	0.7668
2020年10月21日	0.7750	0.7737
2020年10月20日	0.7740	0.7727
2020年10月19日	0.7738	0.7726
2020年10月16日	0.7757	0.7745
2020年10月15日	0.7914	0.7901
2020年10月14日	0.7827	0.7814
2020年10月13日	0.7867	0.7854
2020年10月12日	0.7759	0.7747
09年10月2020年	0.7766	0.7754
2020年10月08	0.7771	0.7759
2020年10月07	0.7804	0.7791
2020年10月06	0.7719	0.7707
2020年10月05	0.7719	0.7707
2020年10月02	0.7578	0.7566
2020年10月01	0.7608	0.7596
2020年9月30日	0.7483	0.7471
2020年9月29日	0.7616	0.7604
2020年9月28日	0.7670	0.7657
2020年9月25日	0.7570	0.7558
2020年9月24日	0.7489	0.7477
2020年9月23日	0.7498	0.7486
2020年9月22日	0.7360	0.7348
2020年9月21日	0.7436	0.7425
2020年9月18日	0.7531	0.7519
2020年9月17日	0.7609	0.7597
2020年9月16日	0.7623	0.7611
2020年9月15日	0.7509	0.7497
2020年9月14日	0.7375	0.7363
2020年9月11日	0.7391	0.7380
2020年9月10日	0.7394	0.7382
09年9月2020年	0.7405	0.7393
08年9月2020年	0.7531	0.7519
07年9月2020年	0.7420	0.7408
04年9月2020年	0.7461	0.7449
2020年9月3日	0.7666	0.7654
02年9月2020年	0.7541	0.7529
2020年9月01日	0.7382	0.7370
2020年8月31日	0.7571	0.7559
2020年8月28日	0.7462	0.7450
2020年8月27日	0.7399	0.7387
2020年8月26日	0.7428	0.7416
2020年8月25日	0.7415	0.7403
2020年8月24日	0.7329	0.7317
2020年8月21日	0.7366	0.7354
2020年8月20日	0.7256	0.7244
2020年8月19日	0.7190	0.7178
2020年8月18日	0.7283	0.7271
2020年8月17日	0.7265	0.7254
2020年8月14日	0.7304	0.7293
2020年8月13日	0.7305	0.7293
2020年8月12日	0.7292	0.7280
2020年8月11日	0.7284	0.7272
2020年8月10	0.7140	0.7129
07年8月2020年	0.7049	0.7038
2020年8月06	0.7035	0.7024
05年8月2020年	0.7079	0.7068
2020年8月04	0.7114	0.7102
2020年8月3日	0.7114	0.7102
2020年7月31日	0.7017	0.7005
2020年7月30日	0.7058	0.7046
2020年7月29日	0.7075	0.7064
2020年7月28日	0.7071	0.7060
2020年7月27日	0.7136	0.7125
2020年7月24日	0.7080	0.7068
2020年7月23日	0.7209	0.7197
2020年7月22日	0.7072	0.7061
2020年7月21日	0.7142	0.7130
2020年7月20日	0.7012	0.7001
2020年7月17日	0.7038	0.7027
2020年7月16日	0.7022	0.7010
2020年7月15日	0.7116	0.7105
2020年7月14日	0.7004	0.6993
2020年7月13日	0.7057	0.7046
2020年7月10	0.6928	0.6917
09年7月2020年	0.6921	0.6910
08年7月2020年	0.6953	0.6942
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2013年1月02	0.5511	0.5484

导航:不是可用的

小睡:不适用